ファンド決算情報

  • ※表示の分配金は、基準価額の表示口数当たり、課税前の金額です。
  • ※分配金は、原則として決算日から5営業日目までにお支払いを開始します。
  • ※お手取り金額、お支払方法など、詳細につきましては販売会社にお問い合わせください。

ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

弊社のホームページに記載の商品にご投資いただく際には、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品の商品詳細ページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

2018年6月18日現在

決算日:5月28日

分配金:0分配落後基準価額:13,026

決算日:5月28日

分配金:0分配落後基準価額:14,423

決算日:5月28日

分配金:0分配落後基準価額:16,134

決算日:5月28日

分配金:0分配落後基準価額:17,799

決算日:5月28日

分配金:0分配落後基準価額:19,419

決算日:5月25日

分配金:75分配落後基準価額:13,430

決算日:5月25日

分配金:100分配落後基準価額:10,472

決算日:5月25日

分配金:75分配落後基準価額:6,108

決算日:5月25日

分配金:120分配落後基準価額:11,502

決算日:5月25日

分配金:40分配落後基準価額:11,242

決算日:5月25日

分配金:50分配落後基準価額:7,119

決算日:5月23日

分配金:10分配落後基準価額:9,697

決算日:5月23日

分配金:30分配落後基準価額:11,594

決算日:5月23日

分配金:20分配落後基準価額:9,641

決算日:5月21日

分配金:40分配落後基準価額:10,204

決算日:5月21日

分配金:20分配落後基準価額:8,593

決算日:5月18日

分配金:35分配落後基準価額:9,089

決算日:5月18日

分配金:30分配落後基準価額:8,594

決算日:5月17日

分配金:50分配落後基準価額:8,131

決算日:5月15日

分配金:25分配落後基準価額:13,327

決算日:5月10日

分配金:35分配落後基準価額:8,404

決算日:5月10日

分配金:30分配落後基準価額:8,810