ファンド決算情報

  • ※表示の分配金は、基準価額の表示口数当たり、課税前の金額です。
  • ※分配金は、原則として決算日から5営業日目までにお支払いを開始します。
  • ※お手取り金額、お支払方法など、詳細につきましては販売会社にお問い合わせください。

ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

弊社のホームページに記載の商品にご投資いただく際には、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品の商品詳細ページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

2018年5月24日現在

決算日:4月25日

分配金:75分配落後基準価額:13,235

決算日:4月25日

分配金:10分配落後基準価額:19,462

決算日:4月25日

分配金:100分配落後基準価額:10,329

決算日:4月25日

分配金:10分配落後基準価額:23,119

決算日:4月25日

分配金:75分配落後基準価額:6,273

決算日:4月25日

分配金:10分配落後基準価額:21,102

決算日:4月25日

分配金:120分配落後基準価額:11,429

決算日:4月25日

分配金:10分配落後基準価額:23,191

決算日:4月25日

分配金:0分配落後基準価額:10,026

決算日:4月25日

分配金:40分配落後基準価額:10,968

決算日:4月25日

分配金:10分配落後基準価額:12,640

決算日:4月25日

分配金:50分配落後基準価額:7,205

決算日:4月25日

分配金:10分配落後基準価額:9,659

決算日:4月23日

分配金:18分配落後基準価額:9,698

決算日:4月23日

分配金:30分配落後基準価額:11,580

決算日:4月23日

分配金:20分配落後基準価額:9,706

決算日:4月20日

分配金:0分配落後基準価額:8,410

決算日:4月20日

分配金:500分配落後基準価額:11,219

決算日:4月20日

分配金:40分配落後基準価額:10,248

決算日:4月20日

分配金:30分配落後基準価額:8,691

決算日:4月18日

分配金:35分配落後基準価額:8,667

決算日:4月18日

分配金:30分配落後基準価額:8,204

決算日:4月17日

分配金:50分配落後基準価額:8,313

決算日:4月16日

分配金:0分配落後基準価額:11,430

決算日:4月16日

分配金:0分配落後基準価額:13,840

決算日:4月16日

分配金:0分配落後基準価額:22,884

決算日:4月10日

分配金:35分配落後基準価額:8,223

決算日:4月10日

分配金:30分配落後基準価額:8,899