ファンド決算情報

  • ※表示の分配金は、基準価額の表示口数当たり、課税前の金額です。
  • ※分配金は、原則として決算日から5営業日目までにお支払いを開始します。
  • ※お手取り金額、お支払方法など、詳細につきましては販売会社にお問い合わせください。

ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

弊社のホームページに記載の商品にご投資いただく際には、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品の商品詳細ページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

2018年5月24日現在

決算日:3月26日

分配金:75分配落後基準価額:12,937

決算日:3月26日

分配金:100分配落後基準価額:9,895

決算日:3月26日

分配金:75分配落後基準価額:6,152

決算日:3月26日

分配金:120分配落後基準価額:10,885

決算日:3月26日

分配金:40分配落後基準価額:10,286

決算日:3月26日

分配金:50分配落後基準価額:6,857

決算日:3月23日

分配金:18分配落後基準価額:9,745

決算日:3月23日

分配金:30分配落後基準価額:11,513

決算日:3月23日

分配金:20分配落後基準価額:9,760

決算日:3月20日

分配金:0分配落後基準価額:10,538

決算日:3月20日

分配金:0分配落後基準価額:12,070

決算日:3月20日

分配金:0分配落後基準価額:12,577

決算日:3月20日

分配金:0分配落後基準価額:16,871

決算日:3月20日

分配金:0分配落後基準価額:16,109

決算日:3月20日

分配金:75分配落後基準価額:9,790

決算日:3月20日

分配金:40分配落後基準価額:10,195

決算日:3月20日

分配金:30分配落後基準価額:8,772

決算日:3月19日

分配金:50分配落後基準価額:8,356

決算日:3月19日

分配金:0分配落後基準価額:10,036

決算日:3月19日

分配金:35分配落後基準価額:8,727

決算日:3月19日

分配金:30分配落後基準価額:8,261

決算日:3月12日

分配金:35分配落後基準価額:8,365

決算日:3月12日

分配金:30分配落後基準価額:9,045

決算日:3月8日

分配金:0分配落後基準価額:10,174

決算日:3月8日

分配金:0分配落後基準価額:9,713

決算日:3月2日

分配金:200分配落後基準価額:9,631

決算日:3月2日

分配金:250分配落後基準価額:6,248

決算日:3月1日

分配金:500分配落後基準価額:12,182