ファンド決算情報

  • ※表示の分配金は、基準価額の表示口数当たり、課税前の金額です。
  • ※分配金は、原則として決算日から5営業日目までにお支払いを開始します。
  • ※お手取り金額、お支払方法など、詳細につきましては販売会社にお問い合わせください。

ご投資にかかる手数料等およびリスクについて

弊社のホームページに記載の商品にご投資いただく際には、各商品に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品の商品詳細ページに記載されておりますので、当該ページをお開きいただき、よくお読みください。

2018年2月23日現在

決算日:1月25日

分配金:0分配落後基準価額:13,014

決算日:1月25日

分配金:0分配落後基準価額:14,706

決算日:1月25日

分配金:0分配落後基準価額:16,474

決算日:1月25日

分配金:0分配落後基準価額:16,931

決算日:1月25日

分配金:0分配落後基準価額:17,461

決算日:1月25日

分配金:0分配落後基準価額:10,813

決算日:1月25日

分配金:0分配落後基準価額:10,294

決算日:1月25日

分配金:75分配落後基準価額:13,794

決算日:1月25日

分配金:100分配落後基準価額:11,543

決算日:1月25日

分配金:75分配落後基準価額:7,032

決算日:1月25日

分配金:120分配落後基準価額:12,631

決算日:1月25日

分配金:40分配落後基準価額:11,401

決算日:1月25日

分配金:50分配落後基準価額:7,574

決算日:1月23日

分配金:18分配落後基準価額:9,719

決算日:1月23日

分配金:30分配落後基準価額:11,710

決算日:1月23日

分配金:20分配落後基準価額:10,067

決算日:1月22日

分配金:40分配落後基準価額:10,912

決算日:1月22日

分配金:30分配落後基準価額:8,929

決算日:1月18日

分配金:35分配落後基準価額:9,565

決算日:1月18日

分配金:200分配落後基準価額:21,689

決算日:1月18日

分配金:30分配落後基準価額:9,027

決算日:1月17日

分配金:50分配落後基準価額:8,662

決算日:1月12日

分配金:500分配落後基準価額:10,149

決算日:1月12日

分配金:500分配落後基準価額:10,143

決算日:1月10日

分配金:35分配落後基準価額:9,351

決算日:1月10日

分配金:30分配落後基準価額:9,618